蜂巢丰瑞债券C(010085)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

蜂巢丰瑞债券C(010085)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	30,888,062.17	145,994,438.10	97,795,067.62	124,667,152.54
利息合计	894,258.57	1,273,913.47	636,774.31	2,962,874.23
其中：存款利息收入	33,623.32	61,249.38	30,226.45	231,225.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	860,635.25	1,212,664.09	606,547.86	2,731,648.57
投资收益合计	64,125,309.52	119,261,052.81	67,794,728.25	88,949,511.77
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	64,125,309.52	119,261,052.81	67,794,728.25	88,949,511.77
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,132,229.77	25,441,597.47	29,353,420.62	32,754,736.71
其他收入	723.85	17,874.35	10,144.44	29.83
费用	7,194,388.33	15,155,000.06	7,103,432.22	26,566,380.22
管理人报酬	3,480,256.20	8,105,698.47	3,849,916.91	9,749,393.52
基金托管费	928,068.24	2,161,519.56	1,026,644.49	2,599,838.18
销售服务费	15,423.68	178,093.77	98,204.58	1,858.35
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,618,153.02	4,288,694.38	1,909,976.59	13,960,240.82
其中：卖出回购金融资产支出	2,618,153.02	4,288,694.38	1,909,976.59	13,960,240.82
其他费用	85,699.25	207,200.00	103,135.36	205,920.00
利润总额	23,693,673.84	130,839,438.04	90,691,635.40	98,100,772.32

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