中银欣享利率债(010083)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银欣享利率债(010083)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	81,081,548.26	38,300,012.13	72,202,554.10	44,618,952.30
利息合计	26,090.43	22,035.31	106,505.39	101,093.42
其中：存款利息收入	9,091.19	5,036.07	79,547.86	74,135.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	16,999.24	16,999.24	26,957.53	26,957.53
投资收益合计	43,824,242.35	20,982,700.57	55,238,142.04	27,137,522.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	43,824,242.35	20,982,700.57	55,238,142.04	27,137,522.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	37,230,570.32	17,295,106.04	16,856,486.18	17,380,301.33
其他收入	645.16	170.21	1,420.49	34.59
费用	10,297,985.52	5,206,616.32	17,406,516.65	9,451,654.54
管理人报酬	4,142,168.21	2,092,505.85	6,976,243.25	4,343,415.88
基金托管费	1,380,722.74	697,501.96	2,325,414.48	1,447,805.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	4,569,425.39	2,313,268.39	7,888,553.44	3,551,650.56
其中：卖出回购金融资产支出	4,569,425.39	2,313,268.39	7,888,553.44	3,551,650.56
其他费用	205,669.18	103,340.12	216,305.48	108,782.75
利润总额	70,783,562.74	33,093,395.81	54,796,037.45	35,167,297.76

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