湘财长弘灵活配置混合A(010076)利润分配表-基金频道-证券之星

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湘财长弘灵活配置混合A(010076)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,725,161.33	-3,623,582.69	-18,822,795.62	14,623,592.28
利息合计	116,059.30	108,888.46	171,233.90	48,643.57
其中：存款利息收入	27,177.13	21,938.83	51,007.93	26,648.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	88,882.17	86,949.63	120,225.97	21,994.61
投资收益合计	-10,086,737.61	-9,691,089.53	-8,990,568.81	15,723,500.93
其中：股票投资收益	-10,538,941.54	-9,896,091.59	-10,298,137.97	14,913,493.82
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	90,276.16	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	452,203.93	205,002.06	1,217,293.00	810,007.11
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,237,098.44	5,950,499.37	-10,126,704.70	-1,247,091.57
其他收入	8,418.54	8,119.01	123,243.99	98,539.35
费用	1,009,287.58	783,704.61	2,462,476.52	1,216,118.47
管理人报酬	681,590.19	502,164.26	1,727,227.98	864,072.39
基金托管费	113,598.41	83,694.04	287,871.30	144,012.02
销售服务费	116,027.60	100,180.05	266,712.69	120,999.77
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	98,071.38	97,666.26	180,600.00	87,034.29
利润总额	-3,734,448.91	-4,407,287.30	-21,285,272.14	13,407,473.81

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