方正富邦策略精选A(010072)利润分配表-基金频道-证券之星

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方正富邦策略精选A(010072)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	23,679,702.27	66,658,308.52	-11,547,031.70	-58,659,604.40
利息合计	221,229.03	573,535.53	277,496.66	394,830.89
其中：存款利息收入	221,229.03	573,535.53	277,496.66	394,830.89
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	26,682,972.97	10,958,803.47	-34,546,325.15	-33,001,368.53
其中：股票投资收益	23,134,815.80	1,218,238.49	-39,788,924.55	-42,236,116.22
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-32,408.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,548,157.17	9,740,564.98	5,242,599.40	9,267,155.93
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,229,520.85	55,121,156.23	22,720,624.60	-26,151,884.38
其他收入	5,021.12	4,813.29	1,172.19	98,817.62
费用	2,330,228.40	5,660,537.85	2,855,485.31	6,733,206.12
管理人报酬	1,956,324.89	4,647,261.60	2,336,879.88	5,590,606.10
基金托管费	244,540.55	580,907.71	292,109.99	698,825.68
销售服务费	17,607.12	207,092.85	115,618.11	264,390.48
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	111,755.84	225,275.69	110,877.33	179,383.86
利润总额	21,349,473.87	60,997,770.67	-14,402,517.01	-65,392,810.52

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