方正富邦ESG主题投资混合A(010070)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
372,873.89 |
-6,552,934.44 |
-5,413,198.84 |
-31,232,027.30 |
| 利息合计 |
2,252.46 |
15,747.16 |
12,330.69 |
32,813.86 |
| 其中：存款利息收入 |
2,252.46 |
15,747.16 |
12,330.69 |
32,813.86 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-2,529,119.66 |
-16,303,761.51 |
1,418,912.25 |
-13,454,186.30 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,615,497.52 |
-18,478,596.82 |
-302,509.38 |
-16,635,518.20 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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18,946.54 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
86,377.86 |
2,174,835.31 |
1,721,421.63 |
3,162,385.36 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,899,679.39 |
9,734,583.32 |
-6,844,687.53 |
-17,812,087.70 |
| 其他收入 |
61.70 |
496.59 |
245.75 |
1,432.84 |
| 费用 |
58,700.67 |
690,448.69 |
667,738.71 |
1,433,250.94 |
| 管理人报酬 |
42,981.40 |
563,664.95 |
488,286.68 |
1,057,977.36 |
| 基金托管费 |
5,372.63 |
70,458.25 |
61,035.88 |
132,247.18 |
| 销售服务费 |
327.16 |
35,735.49 |
33,588.59 |
71,437.35 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
10,019.48 |
20,590.00 |
84,827.56 |
171,589.05 |
| 利润总额 |
314,173.22 |
-7,243,383.13 |
-6,080,937.55 |
-32,665,278.24 |
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