圆信永丰兴研C(010065)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

圆信永丰兴研C(010065)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	29,450,473.74	126,240,133.24	-513,128.39	-8,116,686.92
利息合计	52,967.84	574,857.96	459,910.77	1,478,678.98
其中：存款利息收入	52,967.84	173,964.73	61,091.51	115,473.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	400,893.23	398,819.26	1,363,205.30
投资收益合计	37,034,353.00	-64,941,867.47	-105,883,542.82	-18,950,652.56
其中：股票投资收益	30,058,616.85	-79,384,616.40	-112,495,208.91	-31,176,003.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	218,192.66	1,099,035.46	581,179.80	1,232,126.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	6,757,543.49	13,343,713.47	6,030,486.29	10,993,224.81
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-7,667,816.63	189,684,385.63	104,609,147.86	9,283,604.27
其他收入	30,969.53	922,757.12	301,355.80	71,682.39
费用	5,127,980.32	11,287,484.09	5,690,185.45	16,185,999.23
管理人报酬	4,183,754.45	9,282,203.95	4,672,126.46	13,636,353.85
基金托管费	697,292.36	1,547,034.05	778,687.75	1,945,972.03
销售服务费	150,146.64	255,400.63	120,887.34	345,721.54
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	96,785.79	202,845.00	118,483.90	257,951.46
利润总额	24,322,493.42	114,952,649.15	-6,203,313.84	-24,302,686.15

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