南方行业精选一年混合C(010063)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方行业精选一年混合C(010063)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	272,797,402.89	189,820,890.49	-357,287,917.14	-187,633,294.92
利息合计	649,193.98	321,374.33	614,195.66	395,815.66
其中：存款利息收入	582,619.71	260,520.60	468,547.03	304,925.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	66,574.27	60,853.73	145,648.63	90,890.01
投资收益合计	-76,664,806.00	-88,661,071.40	-386,422,414.40	-260,635,192.10
其中：股票投资收益	-127,620,126.17	-124,742,731.14	-428,092,171.81	-289,039,152.50
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	56.82	28.01	3,049,759.38	2,077,231.20
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	50,955,263.35	36,081,631.73	38,619,998.03	26,326,729.20
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	348,813,014.91	278,160,587.56	28,520,301.60	72,606,081.52
其他收入	-	-	-	-
费用	29,057,204.24	14,795,609.83	39,661,380.97	23,517,747.84
管理人报酬	23,181,977.47	11,793,064.53	31,919,410.08	19,038,072.26
基金托管费	3,863,662.96	1,965,510.77	5,319,901.73	3,173,012.05
销售服务费	1,799,814.81	913,959.59	2,153,848.22	1,170,310.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	211,748.98	123,074.92	268,203.09	136,336.25
利润总额	243,740,198.65	175,025,280.66	-396,949,298.11	-211,151,042.76

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