南方行业精选一年混合A(010062)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方行业精选一年混合A(010062)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	37,655,052.30	272,797,402.89	189,820,890.49	-357,287,917.14
利息合计	229,235.66	649,193.98	321,374.33	614,195.66
其中：存款利息收入	229,235.66	582,619.71	260,520.60	468,547.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	66,574.27	60,853.73	145,648.63
投资收益合计	26,061,115.34	-76,664,806.00	-88,661,071.40	-386,422,414.40
其中：股票投资收益	-10,602,614.75	-127,620,126.17	-124,742,731.14	-428,092,171.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,340.32	56.82	28.01	3,049,759.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	36,659,389.77	50,955,263.35	36,081,631.73	38,619,998.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	11,364,701.30	348,813,014.91	278,160,587.56	28,520,301.60
其他收入	-	-	-	-
费用	13,511,902.76	29,057,204.24	14,795,609.83	39,661,380.97
管理人报酬	10,756,818.74	23,181,977.47	11,793,064.53	31,919,410.08
基金托管费	1,792,803.13	3,863,662.96	1,965,510.77	5,319,901.73
销售服务费	839,916.62	1,799,814.81	913,959.59	2,153,848.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	122,364.21	211,748.98	123,074.92	268,203.09
利润总额	24,143,149.54	243,740,198.65	175,025,280.66	-396,949,298.11

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