华泰柏瑞景利混合C(010061)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞景利混合C(010061)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	-1,242,547.94	-7,000,142.85	-2,907,746.06	67,994,949.12
利息合计	27,541.49	80,279.07	60,700.04	21,382,008.11
其中：存款利息收入	27,541.49	44,489.85	24,910.82	38,863.11
债券利息收入	-	-	-	21,337,420.76
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	35,789.22	35,789.22	5,724.24
投资收益合计	375,329.35	-2,654,216.17	-19,260,327.10	52,715,660.28
其中：股票投资收益	-4,441,469.53	-26,570,729.77	-32,849,597.61	50,708,547.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	4,790,722.57	22,051,545.39	12,005,235.24	-1,182,858.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	26,076.31	1,864,968.21	1,584,035.27	3,189,971.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,645,970.88	-4,730,627.35	16,113,250.56	-6,942,759.91
其他收入	552.10	304,421.60	178,630.44	840,040.64
费用	1,370,888.10	10,049,421.64	5,607,952.26	10,044,818.49
管理人报酬	642,379.83	5,081,315.38	2,762,480.68	4,227,707.55
基金托管费	107,063.26	846,885.92	460,413.45	704,617.89
销售服务费	228,540.42	325,989.41	194,925.56	430,546.48
交易费用	-	-	-	1,911,566.08
利息支出	294,721.90	3,547,261.48	2,066,059.94	2,500,491.87
其中：卖出回购金融资产支出	294,721.90	3,547,261.48	2,066,059.94	2,500,491.87
其他费用	94,245.47	227,200.00	112,819.55	227,200.00
利润总额	-2,613,436.04	-17,049,564.49	-8,515,698.32	57,950,130.63

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