东方红鼎元3个月定开混合(010059)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
229,190,542.72 |
-5,945,064.59 |
-426,600,813.07 |
-253,686,176.69 |
| 利息合计 |
624,074.77 |
310,662.05 |
1,190,372.09 |
681,219.48 |
| 其中：存款利息收入 |
595,800.90 |
310,662.05 |
1,155,515.46 |
681,219.48 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
28,273.87 |
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34,856.63 |
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| 投资收益合计 |
13,489,376.22 |
-56,416,121.02 |
-309,642,439.50 |
-229,897,025.09 |
| 其中：股票投资收益 |
-22,189,186.62 |
-72,610,065.89 |
-349,773,781.05 |
-249,802,343.50 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
35,678,562.84 |
16,193,944.87 |
40,131,341.55 |
19,905,318.41 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
215,077,091.65 |
50,160,394.30 |
-118,148,745.68 |
-24,470,371.08 |
| 其他收入 |
0.08 |
0.08 |
0.02 |
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| 费用 |
14,315,156.35 |
7,863,184.22 |
22,397,552.94 |
13,488,699.31 |
| 管理人报酬 |
13,374,356.98 |
7,336,261.42 |
20,990,265.03 |
12,665,341.39 |
| 基金托管费 |
743,019.81 |
407,570.08 |
1,166,125.83 |
703,630.08 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
197,777.27 |
119,352.72 |
241,162.08 |
119,727.84 |
| 利润总额 |
214,875,386.37 |
-13,808,248.81 |
-448,998,366.01 |
-267,174,876.00 |
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