天弘荣创一年持有混合A(010058)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
6,978,600.14 |
357,046.16 |
320,839.60 |
988,960.58 |
| 利息合计 |
146,807.89 |
43,923.51 |
90,167.70 |
43,941.77 |
| 其中：存款利息收入 |
93,604.68 |
43,901.92 |
52,144.18 |
25,042.63 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
53,203.21 |
21.59 |
38,023.52 |
18,899.14 |
| 投资收益合计 |
5,030,511.79 |
341,030.87 |
14,447.33 |
598,934.88 |
| 其中：股票投资收益 |
-262,138.48 |
-262,138.48 |
-1,222,017.91 |
-61,777.04 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
5,292,745.75 |
603,264.83 |
1,140,095.06 |
595,928.51 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
-95.48 |
-95.48 |
96,370.18 |
64,783.41 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
1,801,280.46 |
-27,908.22 |
216,224.57 |
346,083.93 |
| 其他收入 |
- |
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| 费用 |
781,524.82 |
313,152.11 |
616,084.41 |
315,715.19 |
| 管理人报酬 |
437,699.95 |
180,174.92 |
371,296.50 |
194,196.66 |
| 基金托管费 |
119,509.01 |
51,478.56 |
106,084.70 |
55,484.77 |
| 销售服务费 |
60,241.08 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
12,220.25 |
1,646.29 |
7,016.56 |
132.64 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
12,220.25 |
1,646.29 |
7,016.56 |
132.64 |
| 其他费用 |
151,060.32 |
79,852.34 |
131,686.01 |
65,900.48 |
| 利润总额 |
6,197,075.32 |
43,894.05 |
-295,244.81 |
673,245.39 |
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