平安瑞兴1年持有混合A(010056)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

平安瑞兴1年持有混合A(010056)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	57,399,663.10	27,619,047.91	4,718,993.28	5,543,366.38
利息合计	4,153,471.88	426,984.68	91,916.04	128,255.50
其中：存款利息收入	456,142.40	235,800.90	73,849.60	120,922.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,697,329.48	191,183.78	18,066.44	7,332.88
投资收益合计	51,876,543.69	20,942,215.68	5,135,577.16	5,005,048.12
其中：股票投资收益	12,243,124.31	-417,200.24	-86,509.87	-1,093,650.09
基金投资收益	964,373.34	239,416.47	-	-
债券投资收益	41,121,952.26	19,054,122.33	4,984,398.17	6,062,618.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-9,703,793.46	1,881,294.83	206,055.72	468.63
股利收益	7,250,887.24	184,582.29	31,633.14	35,610.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,369,647.53	6,238,540.86	-519,806.61	410,015.42
其他收入	-	11,306.69	11,306.69	47.34
费用	18,665,838.26	2,386,521.67	467,659.59	1,081,231.96
管理人报酬	11,396,424.62	1,303,262.28	230,477.43	429,900.34
基金托管费	3,039,046.63	343,791.10	57,715.08	107,475.08
销售服务费	787,132.44	78,819.48	15,410.07	29,300.57
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,269,977.88	375,238.64	103,196.11	362,246.14
其中：卖出回购金融资产支出	3,269,977.88	375,238.64	103,196.11	362,246.14
其他费用	106,160.67	265,354.19	58,381.56	147,500.00
利润总额	38,733,824.84	25,232,526.24	4,251,333.69	4,462,134.42

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