长城成长先锋混合C(010050)利润分配表-基金频道-证券之星

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长城成长先锋混合C(010050)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	21,492,181.33	-46,911,824.04	-40,300,118.27	-84,695,021.79
利息合计	135,932.18	303,004.55	133,764.77	482,049.06
其中：存款利息收入	108,155.06	303,004.55	133,764.77	377,857.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,777.12	-	-	104,191.15
投资收益合计	12,503,559.82	-51,549,662.18	-46,020,616.08	-84,974,695.38
其中：股票投资收益	9,837,137.30	-57,016,231.91	-50,196,890.61	-88,596,802.86
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	128,157.95	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,666,422.52	5,338,411.78	4,176,274.53	3,622,107.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,849,984.83	4,329,122.38	5,585,341.06	-297,898.53
其他收入	2,704.50	5,711.21	1,391.98	95,523.06
费用	2,826,789.74	5,827,670.86	3,004,064.54	9,432,870.21
管理人报酬	2,240,342.03	4,589,837.48	2,364,282.75	7,548,178.94
基金托管费	373,390.35	764,972.98	394,047.16	1,258,029.87
销售服务费	122,487.73	259,229.32	133,801.69	393,826.03
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,569.63	213,630.89	111,932.94	232,835.37
利润总额	18,665,391.59	-52,739,494.90	-43,304,182.81	-94,127,892.00

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