长城成长先锋混合A(010049)利润分配表-基金频道-证券之星

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长城成长先锋混合A(010049)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-46,911,824.04	-40,300,118.27	-84,695,021.79	-11,331,405.82
利息合计	303,004.55	133,764.77	482,049.06	176,076.52
其中：存款利息收入	303,004.55	133,764.77	377,857.91	176,076.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	104,191.15	-
投资收益合计	-51,549,662.18	-46,020,616.08	-84,974,695.38	-21,907,041.75
其中：股票投资收益	-57,016,231.91	-50,196,890.61	-88,596,802.86	-24,905,431.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	128,157.95	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,338,411.78	4,176,274.53	3,622,107.48	2,998,390.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,329,122.38	5,585,341.06	-297,898.53	10,305,199.83
其他收入	5,711.21	1,391.98	95,523.06	94,359.58
费用	5,827,670.86	3,004,064.54	9,432,870.21	5,507,241.15
管理人报酬	4,589,837.48	2,364,282.75	7,548,178.94	4,423,489.63
基金托管费	764,972.98	394,047.16	1,258,029.87	737,248.27
销售服务费	259,229.32	133,801.69	393,826.03	229,607.80
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	213,630.89	111,932.94	232,835.37	116,895.45
利润总额	-52,739,494.90	-43,304,182.81	-94,127,892.00	-16,838,646.97

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