嘉实港股优势混合C(010042)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实港股优势混合C(010042)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	584,366,714.50	1,202,595,192.35	610,428,555.81	-403,055,089.72
利息合计	785,228.49	3,034,144.10	1,225,972.13	1,266,829.42
其中：存款利息收入	651,858.49	1,318,388.09	515,048.24	657,999.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	133,370.00	1,715,756.01	710,923.89	608,829.97
投资收益合计	457,594,263.78	-74,711,109.03	-177,035,227.56	-197,024,201.02
其中：股票投资收益	392,874,921.02	-224,459,252.19	-249,866,832.91	-333,865,517.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	150,055.73	1,525,691.41	628,124.29	3,201,155.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	64,569,287.03	148,222,451.75	72,203,481.06	133,640,160.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	125,185,064.24	1,273,223,323.97	786,022,133.48	-208,981,996.42
其他收入	802,157.99	1,048,833.31	215,677.76	1,684,278.30
费用	43,642,854.61	82,921,094.63	34,726,734.74	81,073,472.23
管理人报酬	32,989,679.57	62,444,199.70	27,095,891.11	65,230,336.88
基金托管费	5,498,279.93	10,407,366.61	4,515,981.84	10,871,722.84
销售服务费	4,870,613.38	9,530,068.76	2,853,056.10	4,417,801.10
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	284,274.87	539,407.93	261,805.69	553,611.41
利润总额	540,723,859.89	1,119,674,097.72	575,701,821.07	-484,128,561.95

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