嘉实港股优势混合A(010041)利润分配表-基金频道-证券之星

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嘉实港股优势混合A(010041)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	1,202,595,192.35	610,428,555.81	-403,055,089.72	-129,657,686.01
利息合计	3,034,144.10	1,225,972.13	1,266,829.42	503,063.66
其中：存款利息收入	1,318,388.09	515,048.24	657,999.45	342,106.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,715,756.01	710,923.89	608,829.97	160,957.44
投资收益合计	-74,711,109.03	-177,035,227.56	-197,024,201.02	-171,658,987.26
其中：股票投资收益	-224,459,252.19	-249,866,832.91	-333,865,517.24	-234,470,492.79
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,525,691.41	628,124.29	3,201,155.25	1,284,995.26
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	148,222,451.75	72,203,481.06	133,640,160.97	61,526,510.27
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,273,223,323.97	786,022,133.48	-208,981,996.42	39,839,427.77
其他收入	1,048,833.31	215,677.76	1,684,278.30	1,658,809.82
费用	82,921,094.63	34,726,734.74	81,073,472.23	46,459,231.63
管理人报酬	62,444,199.70	27,095,891.11	65,230,336.88	37,534,231.30
基金托管费	10,407,366.61	4,515,981.84	10,871,722.84	6,255,705.17
销售服务费	9,530,068.76	2,853,056.10	4,417,801.10	2,377,985.36
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	539,407.93	261,805.69	553,611.41	291,309.80
利润总额	1,119,674,097.72	575,701,821.07	-484,128,561.95	-176,116,917.64

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