华泰柏瑞价值增长混合C(010037)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞价值增长混合C(010037)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	84,621,318.00	-37,275,883.00	-128,905,468.69	-64,006,245.42
利息合计	68,786.75	159,629.81	81,355.45	217,475.02
其中：存款利息收入	68,786.75	159,629.81	81,355.45	217,475.02
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	45,711,059.88	-34,032,489.39	-108,574,317.79	-113,667,368.83
其中：股票投资收益	37,765,284.33	-48,241,985.57	-114,540,354.49	-122,328,263.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	356,484.81	241,740.14	229,133.50	308,417.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,589,290.74	13,967,756.04	5,736,903.20	8,352,477.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	38,800,509.12	-3,851,903.42	-20,827,794.33	49,313,230.43
其他收入	40,962.25	448,880.00	415,287.98	130,417.96
费用	4,735,973.32	8,529,780.56	4,339,528.47	13,128,589.87
管理人报酬	3,906,932.26	7,068,386.82	3,583,232.93	10,993,670.24
基金托管费	651,155.38	1,178,064.45	597,205.50	1,832,278.36
销售服务费	77,122.41	81,633.96	31,325.43	44,821.64
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	100,762.93	201,695.04	127,764.32	257,819.14
利润总额	79,885,344.68	-45,805,663.56	-133,244,997.16	-77,134,835.29

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