华泰柏瑞价值增长混合C(010037)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞价值增长混合C(010037)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-37,275,883.00	-128,905,468.69	-64,006,245.42	-42,664,299.42
利息合计	159,629.81	81,355.45	217,475.02	121,116.76
其中：存款利息收入	159,629.81	81,355.45	217,475.02	121,116.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-34,032,489.39	-108,574,317.79	-113,667,368.83	-71,690,125.41
其中：股票投资收益	-48,241,985.57	-114,540,354.49	-122,328,263.43	-78,483,362.81
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	241,740.14	229,133.50	308,417.38	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,967,756.04	5,736,903.20	8,352,477.22	6,793,237.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,851,903.42	-20,827,794.33	49,313,230.43	28,818,057.08
其他收入	448,880.00	415,287.98	130,417.96	86,652.15
费用	8,529,780.56	4,339,528.47	13,128,589.87	7,484,109.24
管理人报酬	7,068,386.82	3,583,232.93	10,993,670.24	6,285,608.05
基金托管费	1,178,064.45	597,205.50	1,832,278.36	1,047,601.30
销售服务费	81,633.96	31,325.43	44,821.64	21,298.78
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	201,695.04	127,764.32	257,819.14	129,601.11
利润总额	-45,805,663.56	-133,244,997.16	-77,134,835.29	-50,148,408.66

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