华泰柏瑞生物医药混合C(010031)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞生物医药混合C(010031)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-31,427,411.14	-38,397,765.41	-27,723,708.26	-24,276,373.28
利息合计	253,933.19	146,480.47	593,314.21	301,744.46
其中：存款利息收入	214,195.60	106,742.88	593,314.21	301,744.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	39,737.59	39,737.59	-	-
投资收益合计	-71,752,076.56	-61,349,745.20	-7,748,744.65	12,410,667.38
其中：股票投资收益	-77,720,529.51	-65,222,093.61	-10,742,430.04	9,783,714.99
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	240,476.80	71,696.88	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,727,976.15	3,800,651.53	2,993,685.39	2,626,952.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,807,807.20	22,766,370.57	-20,837,426.47	-37,146,264.84
其他收入	262,925.03	39,128.75	269,148.65	157,479.72
费用	6,783,855.37	3,158,208.42	8,603,483.56	4,953,719.29
管理人报酬	5,380,452.69	2,517,800.80	7,012,854.80	4,060,849.42
基金托管费	896,742.13	419,633.48	1,168,809.04	676,808.18
销售服务费	288,115.93	100,100.37	183,843.18	97,407.26
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	218,541.60	120,673.57	237,976.54	118,654.43
利润总额	-38,211,266.51	-41,555,973.83	-36,327,191.82	-29,230,092.57

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