华泰柏瑞创新升级混合C(010028)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞创新升级混合C(010028)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-51,331,875.87	-71,556,277.63	-190,987,164.22	-31,045,830.29
利息合计	370,439.15	231,759.77	722,260.49	401,114.26
其中：存款利息收入	370,439.15	231,759.77	722,260.49	401,114.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-97,961,672.24	-77,475,793.13	-188,878,259.31	-51,846,311.88
其中：股票投资收益	-108,749,377.78	-85,287,799.50	-200,852,875.69	-57,844,856.63
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	756,472.70	891,015.89
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,787,705.54	7,812,006.37	11,218,143.68	5,107,528.86
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	46,105,928.25	5,548,744.22	-3,662,538.58	19,939,003.20
其他收入	153,428.97	139,011.51	831,373.18	460,364.13
费用	7,546,249.74	4,142,579.77	24,515,639.62	16,667,773.09
管理人报酬	6,278,481.37	3,424,538.15	20,479,292.79	13,948,140.21
基金托管费	1,046,413.59	570,756.37	3,413,215.52	2,324,690.05
销售服务费	36,623.26	21,339.33	346,194.15	253,818.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,731.52	125,945.92	276,937.16	141,124.34
利润总额	-58,878,125.61	-75,698,857.40	-215,502,803.84	-47,713,603.38

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