华泰柏瑞创新升级混合C(010028)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞创新升级混合C(010028)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-874,704.02	-51,331,875.87	-71,556,277.63	-190,987,164.22
利息合计	129,010.56	370,439.15	231,759.77	722,260.49
其中：存款利息收入	129,010.56	370,439.15	231,759.77	722,260.49
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,953,871.74	-97,961,672.24	-77,475,793.13	-188,878,259.31
其中：股票投资收益	3,202,552.32	-108,749,377.78	-85,287,799.50	-200,852,875.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	756,472.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,751,319.42	10,787,705.54	7,812,006.37	11,218,143.68
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-6,997,615.66	46,105,928.25	5,548,744.22	-3,662,538.58
其他收入	40,029.34	153,428.97	139,011.51	831,373.18
费用	2,723,517.18	7,546,249.74	4,142,579.77	24,515,639.62
管理人报酬	2,248,850.26	6,278,481.37	3,424,538.15	20,479,292.79
基金托管费	374,808.35	1,046,413.59	570,756.37	3,413,215.52
销售服务费	9,200.63	36,623.26	21,339.33	346,194.15
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,657.94	184,731.52	125,945.92	276,937.16
利润总额	-3,598,221.20	-58,878,125.61	-75,698,857.40	-215,502,803.84

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