广发消费品精选混合C(010022)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

广发消费品精选混合C(010022)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,671,770.49	14,022,618.19	-7,819,507.07	-79,349,863.49
利息合计	91,828.32	272,318.75	192,051.31	480,520.56
其中：存款利息收入	91,828.32	269,835.39	189,567.95	473,070.45
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	2,483.36	2,483.36	7,450.11
投资收益合计	3,837,746.11	-35,235,105.08	-27,859,213.28	-79,766,008.00
其中：股票投资收益	3,668,366.21	-43,482,029.99	-32,435,951.93	-84,383,897.62
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	88,346.56	24,300.83	-	179,990.96
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-3,478,528.35	1,624,910.46	-	-
股利收益	3,559,561.69	6,597,713.62	4,576,738.65	4,437,898.66
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-2,275,162.72	48,928,593.31	19,818,998.51	-164,660.94
其他收入	17,358.78	56,811.21	28,656.39	100,284.89
费用	1,992,405.77	4,192,173.26	2,139,806.17	6,007,611.86
管理人报酬	1,616,659.75	3,417,240.57	1,748,482.97	4,965,774.67
基金托管费	269,443.27	569,540.11	291,413.84	827,629.00
销售服务费	24,391.83	39,083.18	19,586.93	54,179.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	80,428.03	160,450.87	80,322.43	160,026.70
利润总额	-320,635.28	9,830,444.93	-9,959,313.24	-85,357,475.35

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