广发消费品精选混合C(010022)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发消费品精选混合C(010022)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	14,022,618.19	-7,819,507.07	-79,349,863.49	-44,202,456.50
利息合计	272,318.75	192,051.31	480,520.56	230,144.54
其中：存款利息收入	269,835.39	189,567.95	473,070.45	230,144.54
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,483.36	2,483.36	7,450.11	-
投资收益合计	-35,235,105.08	-27,859,213.28	-79,766,008.00	-55,505,767.79
其中：股票投资收益	-43,482,029.99	-32,435,951.93	-84,383,897.62	-58,562,168.10
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	24,300.83	-	179,990.96	92,143.16
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	1,624,910.46	-	-	-
股利收益	6,597,713.62	4,576,738.65	4,437,898.66	2,964,257.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	48,928,593.31	19,818,998.51	-164,660.94	10,987,020.56
其他收入	56,811.21	28,656.39	100,284.89	86,146.19
费用	4,192,173.26	2,139,806.17	6,007,611.86	3,538,248.54
管理人报酬	3,417,240.57	1,748,482.97	4,965,774.67	2,938,827.99
基金托管费	569,540.11	291,413.84	827,629.00	489,804.60
销售服务费	39,083.18	19,586.93	54,179.13	28,900.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	160,450.87	80,322.43	160,026.70	80,713.71
利润总额	9,830,444.93	-9,959,313.24	-85,357,475.35	-47,740,705.04

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