华夏鼎清债券C(010015)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎清债券C(010015)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	6,916,333.19	118,794,646.92	36,918,732.29	29,701,149.31
利息合计	143,253.85	510,999.73	286,116.96	633,859.24
其中：存款利息收入	107,877.37	209,686.37	96,929.74	367,928.12
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	35,376.48	301,313.36	189,187.22	265,931.12
投资收益合计	57,449,182.86	67,409,039.72	6,110,892.41	12,140,934.02
其中：股票投资收益	10,862,065.08	-534,335.32	-20,380,651.85	-58,301,155.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	46,341,029.32	63,349,810.17	23,766,967.17	68,522,647.82
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	246,088.46	4,593,564.87	2,724,577.09	1,919,441.44
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-50,728,801.85	50,874,380.81	30,521,646.33	16,895,031.96
其他收入	52,698.33	226.66	76.59	31,324.09
费用	1,776,520.60	17,064,101.02	9,999,040.10	24,908,985.35
管理人报酬	1,103,085.89	12,376,912.89	7,345,513.78	17,215,555.77
基金托管费	308,864.09	3,508,398.69	2,098,718.19	4,918,730.24
销售服务费	42,238.12	75,495.07	41,017.79	126,102.58
交易费用	-	-	-	-
利息支出	200,568.94	775,332.11	346,605.54	2,281,312.44
其中：卖出回购金融资产支出	200,568.94	775,332.11	346,605.54	2,281,312.44
其他费用	118,350.75	247,644.10	128,261.79	276,799.46
利润总额	5,139,812.59	101,730,545.90	26,919,692.19	4,792,163.96

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