鹏扬现金通利货币E(010005)利润分配表-基金频道-证券之星

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鹏扬现金通利货币E(010005)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	157,175,770.86	314,967,977.66	141,390,789.87	173,603,399.94
利息合计	51,422,959.68	137,077,626.28	60,713,657.67	69,161,778.43
其中：存款利息收入	23,502,958.52	96,990,591.86	41,719,435.29	32,235,475.62
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	27,920,001.16	40,087,034.42	18,994,222.38	36,926,302.81
投资收益合计	105,752,811.18	177,890,351.38	80,677,132.20	104,441,621.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	105,752,811.18	177,890,351.38	80,677,132.20	104,441,621.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	24,865,665.98	50,807,923.50	21,867,373.61	26,769,342.49
管理人报酬	16,935,775.03	28,609,722.89	12,083,196.61	14,647,206.55
基金托管费	4,233,943.77	7,152,430.72	3,020,799.16	3,661,801.70
销售服务费	3,305,618.09	9,096,040.54	4,556,452.57	5,795,701.93
交易费用	-	-	-	-
利息支出	145,843.05	5,556,026.84	2,006,998.13	2,275,736.52
其中：卖出回购金融资产支出	145,843.05	5,556,026.84	2,006,998.13	2,275,736.52
其他费用	164,393.54	343,817.03	182,890.09	364,189.09
利润总额	132,310,104.88	264,160,054.16	119,523,416.26	146,834,057.45

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