鹏扬现金通利货币E(010005)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 鹏扬现金通利货币E(010005) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏扬现金通利货币E(010005)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	314,967,977.66	141,390,789.87	173,603,399.94	71,459,981.97
利息合计	137,077,626.28	60,713,657.67	69,161,778.43	29,561,284.88
其中：存款利息收入	96,990,591.86	41,719,435.29	32,235,475.62	16,910,556.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	40,087,034.42	18,994,222.38	36,926,302.81	12,650,728.80
投资收益合计	177,890,351.38	80,677,132.20	104,441,621.51	41,898,697.09
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	177,890,351.38	80,677,132.20	104,441,621.51	41,898,697.09
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	-
费用	50,807,923.50	21,867,373.61	26,769,342.49	11,548,694.45
管理人报酬	28,609,722.89	12,083,196.61	14,647,206.55	5,877,989.09
基金托管费	7,152,430.72	3,020,799.16	3,661,801.70	1,469,497.27
销售服务费	9,096,040.54	4,556,452.57	5,795,701.93	2,474,869.04
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,556,026.84	2,006,998.13	2,275,736.52	1,540,241.57
其中：卖出回购金融资产支出	5,556,026.84	2,006,998.13	2,275,736.52	1,540,241.57
其他费用	343,817.03	182,890.09	364,189.09	177,445.84
利润总额	264,160,054.16	119,523,416.26	146,834,057.45	59,911,287.52

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年