景顺长城电子信息产业股票C(010004)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城电子信息产业股票C(010004)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	128,271,330.61	-995,784,007.95	528,723,776.05	886,546,064.07
利息合计	992,387.89	442,546.10	1,496,551.96	776,127.86
其中：存款利息收入	992,387.89	442,546.10	1,496,551.96	776,127.86
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-367,899,801.67	-530,565,386.45	301,642,246.37	320,564,668.71
其中：股票投资收益	-393,998,466.65	-549,698,706.05	272,075,117.67	297,711,741.68
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,684,478.11	1,800,143.77	10,124,061.97	3,907,003.73
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	22,414,186.87	17,333,175.83	19,443,066.73	18,945,923.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	487,539,883.37	-466,627,306.85	223,191,510.98	563,735,259.90
其他收入	7,638,861.02	966,139.25	2,393,466.74	1,470,007.60
费用	74,097,094.54	38,355,885.60	89,486,898.90	41,277,717.90
管理人报酬	56,645,202.27	28,858,821.38	67,881,401.51	32,205,573.60
基金托管费	9,440,867.11	4,809,803.62	11,313,566.91	5,367,595.56
销售服务费	7,707,228.64	4,529,974.67	10,015,632.49	3,579,133.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	303,796.52	157,285.93	276,273.11	125,406.55
利润总额	54,174,236.07	-1,034,139,893.55	439,236,877.15	845,268,346.17

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