景顺长城电子信息产业股票A(010003)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

景顺长城电子信息产业股票A(010003)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	525,472,220.27	128,271,330.61	-995,784,007.95	528,723,776.05
利息合计	618,902.10	992,387.89	442,546.10	1,496,551.96
其中：存款利息收入	618,902.10	992,387.89	442,546.10	1,496,551.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	405,592,039.83	-367,899,801.67	-530,565,386.45	301,642,246.37
其中：股票投资收益	387,656,248.78	-393,998,466.65	-549,698,706.05	272,075,117.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	3,672,064.05	3,684,478.11	1,800,143.77	10,124,061.97
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	14,263,727.00	22,414,186.87	17,333,175.83	19,443,066.73
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	115,808,208.51	487,539,883.37	-466,627,306.85	223,191,510.98
其他收入	3,453,069.83	7,638,861.02	966,139.25	2,393,466.74
费用	28,044,827.72	74,097,094.54	38,355,885.60	89,486,898.90
管理人报酬	21,425,142.52	56,645,202.27	28,858,821.38	67,881,401.51
基金托管费	3,570,857.05	9,440,867.11	4,809,803.62	11,313,566.91
销售服务费	2,889,225.60	7,707,228.64	4,529,974.67	10,015,632.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	159,596.75	303,796.52	157,285.93	276,273.11
利润总额	497,427,392.55	54,174,236.07	-1,034,139,893.55	439,236,877.15

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