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东方中国红利混合(009999)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,814,113.54	4,552,787.70	-8,248,019.41	-1,123,317.71
利息合计	24,686.24	14,116.47	16,659.45	9,848.26
其中：存款利息收入	24,686.24	14,116.47	15,790.96	8,979.77
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	868.49	868.49
投资收益合计	1,575,371.55	599,550.23	-6,360,446.86	-322,587.16
其中：股票投资收益	-77,424.02	-193,623.89	-7,768,286.86	-931,006.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	41,578.10	20,998.75	46,338.68	27,968.22
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,611,217.47	772,175.37	1,361,501.32	580,451.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	5,062,098.30	3,807,605.61	-2,055,760.11	-847,285.20
其他收入	151,957.45	131,515.39	151,528.11	36,706.39
费用	569,438.29	321,060.96	908,146.63	495,009.70
管理人报酬	444,180.51	232,752.55	671,652.68	371,140.13
基金托管费	74,030.11	38,792.06	111,942.13	61,856.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	51,227.67	49,516.35	124,551.82	62,012.87
利润总额	6,244,675.25	4,231,726.74	-9,156,166.04	-1,618,327.41

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