摩根慧见两年持有期混合(009998)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根慧见两年持有期混合(009998)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	91,769,791.53	37,474,542.72	-78,703,838.19	75,416,009.41
利息合计	868,304.65	354,631.10	1,367,902.80	458,924.98
其中：存款利息收入	662,860.58	328,780.05	950,467.47	458,924.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	205,444.07	25,851.05	417,435.33	-
投资收益合计	1,988,077.51	-42,206,381.85	-88,185,659.22	-16,822,129.08
其中：股票投资收益	-16,140,530.45	-52,055,041.51	-102,731,174.81	-24,049,509.33
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	18,128,607.96	9,848,659.66	14,545,515.59	7,227,380.25
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	88,913,409.37	79,326,293.47	8,113,918.23	91,779,213.51
其他收入	-	-	-	-
费用	14,620,526.68	7,444,622.69	22,135,492.31	12,502,718.12
管理人报酬	12,379,691.02	6,279,185.09	18,776,089.00	10,618,036.59
基金托管费	2,063,281.97	1,046,530.93	3,129,348.20	1,769,672.79
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,553.69	118,906.67	230,055.11	115,008.74
利润总额	77,149,264.85	30,029,920.03	-100,839,330.50	62,913,291.29

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