嘉实前沿创新混合(009993)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实前沿创新混合(009993)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	250,207,989.80	-66,315,345.11	-138,696,214.92	-55,185,772.38
利息合计	111,138.04	48,098.43	270,930.29	226,541.73
其中：存款利息收入	111,138.04	48,098.43	270,930.29	226,541.73
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-27,108,874.75	-129,744,567.33	5,275,363.80	11,584,726.55
其中：股票投资收益	-37,473,075.44	-139,492,963.77	-632,881.38	6,707,903.76
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	924,013.23	406,750.23	664,118.38	70,935.76
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,440,187.46	9,341,646.21	5,244,126.80	4,805,887.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	277,035,294.06	63,373,794.87	-144,282,360.16	-67,021,566.31
其他收入	170,432.45	7,328.92	39,851.15	24,525.65
费用	16,370,908.85	7,797,323.03	22,277,867.65	13,002,523.23
管理人报酬	13,829,998.92	6,571,975.66	18,857,301.91	11,023,076.15
基金托管费	2,304,999.82	1,095,329.30	3,142,883.70	1,837,179.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	235,910.11	130,018.07	277,682.04	142,267.67
利润总额	233,837,080.95	-74,112,668.14	-160,974,082.57	-68,188,295.61

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