嘉实前沿创新混合(009993)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

嘉实前沿创新混合(009993)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	243,738,616.99	250,207,989.80	-66,315,345.11	-138,696,214.92
利息合计	52,796.41	111,138.04	48,098.43	270,930.29
其中：存款利息收入	52,796.41	111,138.04	48,098.43	270,930.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	197,751,869.13	-27,108,874.75	-129,744,567.33	5,275,363.80
其中：股票投资收益	194,330,203.20	-37,473,075.44	-139,492,963.77	-632,881.38
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	288,305.97	924,013.23	406,750.23	664,118.38
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,133,359.96	9,440,187.46	9,341,646.21	5,244,126.80
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	45,522,843.46	277,035,294.06	63,373,794.87	-144,282,360.16
其他收入	411,107.99	170,432.45	7,328.92	39,851.15
费用	9,363,773.49	16,370,908.85	7,797,323.03	22,277,867.65
管理人报酬	7,917,299.61	13,829,998.92	6,571,975.66	18,857,301.91
基金托管费	1,319,550.01	2,304,999.82	1,095,329.30	3,142,883.70
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	126,923.87	235,910.11	130,018.07	277,682.04
利润总额	234,374,843.50	233,837,080.95	-74,112,668.14	-160,974,082.57

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