华泰柏瑞品质优选A(009990)利润分配表-基金频道-证券之星

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华泰柏瑞品质优选A(009990)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	10,494,182.66	61,074,532.18	-15,573,250.32	-105,209,655.52
利息合计	262,856.43	385,807.18	174,769.48	1,578,519.13
其中：存款利息收入	149,603.29	342,581.17	159,328.39	478,772.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	113,253.14	43,226.01	15,441.09	1,099,746.92
投资收益合计	29,067,403.36	39,297,583.23	-38,579,889.58	-153,055,693.03
其中：股票投资收益	25,078,661.27	19,464,544.39	-50,102,589.76	-165,937,682.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	61,614.05	61,614.05	378,743.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,988,742.09	19,771,424.79	11,461,086.13	12,503,245.57
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-18,864,500.35	21,374,352.24	22,825,844.62	46,228,782.16
其他收入	28,423.22	16,789.53	6,025.16	38,736.22
费用	5,977,235.08	12,231,139.90	6,194,513.19	18,293,920.93
管理人报酬	4,711,074.25	9,627,845.72	4,848,230.23	14,533,147.62
基金托管费	785,179.04	1,604,640.92	808,038.36	2,422,191.23
销售服务费	390,496.12	819,371.75	417,057.20	1,104,521.71
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	90,485.67	179,281.39	121,187.28	234,059.42
利润总额	4,516,947.58	48,843,392.28	-21,767,763.51	-123,503,576.45

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