华宝研究精选混合(009989)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华宝研究精选混合(009989) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华宝研究精选混合(009989)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	62,799,920.94	5,579,262.52	-57,926,010.76	-83,612,074.87
利息合计	196,343.94	352,258.75	179,848.10	430,992.97
其中：存款利息收入	196,343.94	352,258.75	179,848.10	417,865.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	13,127.39
投资收益合计	36,850,167.07	6,320,015.19	-18,173,162.49	-110,328,486.14
其中：股票投资收益	30,994,195.11	-4,285,858.79	-25,681,659.17	-116,350,762.02
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	483.80	-210.13	605,850.98
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,855,971.96	10,605,390.18	7,508,706.81	5,416,424.90
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,750,184.98	-1,100,313.74	-39,935,240.77	26,235,107.76
其他收入	3,224.95	7,302.32	2,544.40	50,310.54
费用	3,891,877.37	7,427,317.32	3,708,302.86	11,132,247.07
管理人报酬	3,253,681.71	6,200,332.98	3,093,985.65	9,371,648.70
基金托管费	542,280.21	1,033,388.80	515,664.24	1,561,941.44
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	95,915.45	193,595.00	98,652.60	198,655.00
利润总额	58,908,043.57	-1,848,054.80	-61,634,313.62	-94,744,321.94

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年