信澳蓝筹精选股票A(009988)利润分配表-基金频道-证券之星

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信澳蓝筹精选股票A(009988)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	8,637,147.83	-30,026,306.18	-13,711,788.69	-73,052,678.13
利息合计	43,693.61	132,573.12	63,233.71	131,962.43
其中：存款利息收入	43,693.61	132,573.12	63,233.71	131,962.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	3,655,529.27	-43,011,710.57	-27,549,073.34	-50,163,196.58
其中：股票投资收益	825,562.47	-47,556,988.42	-29,404,683.99	-56,514,147.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,829,966.80	4,545,277.85	1,855,610.65	6,350,950.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,929,400.75	12,842,086.32	13,771,502.25	-23,050,166.89
其他收入	8,524.20	10,744.95	2,548.69	28,722.91
费用	1,447,253.75	3,512,192.72	1,868,284.41	6,057,331.71
管理人报酬	1,163,754.56	2,855,453.73	1,524,451.52	5,036,997.16
基金托管费	193,959.04	475,908.99	254,075.29	839,499.55
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	89,540.15	180,830.00	89,757.60	180,835.00
利润总额	7,189,894.08	-33,538,498.90	-15,580,073.10	-79,110,009.84

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