银华招利一年持有期混合C(009978)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
5,107,076.93 |
1,808,284.33 |
-328,322.87 |
2,364,572.66 |
| 利息合计 |
46,469.19 |
27,870.25 |
99,089.58 |
52,973.83 |
| 其中：存款利息收入 |
40,380.33 |
25,274.32 |
98,505.60 |
52,526.04 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
6,088.86 |
2,595.93 |
583.98 |
447.79 |
| 投资收益合计 |
3,214,035.66 |
776,120.88 |
-5,538,274.13 |
256,285.19 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,981,688.86 |
-2,181,946.84 |
-10,190,076.05 |
-1,859,773.36 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
5,828,664.15 |
2,792,878.93 |
4,385,082.77 |
1,929,265.25 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
367,060.37 |
165,188.79 |
266,719.15 |
186,793.30 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
1,846,572.08 |
1,004,293.20 |
5,110,861.68 |
2,055,313.64 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,755,648.47 |
1,004,984.86 |
2,970,373.35 |
1,636,370.79 |
| 管理人报酬 |
931,455.37 |
495,526.04 |
1,411,110.78 |
811,656.62 |
| 基金托管费 |
232,863.96 |
123,881.60 |
352,777.63 |
202,914.15 |
| 销售服务费 |
94,575.17 |
48,458.92 |
128,203.51 |
70,114.54 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
301,123.55 |
230,471.25 |
855,997.29 |
434,341.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
301,123.55 |
230,471.25 |
855,997.29 |
434,341.11 |
| 其他费用 |
195,334.89 |
106,363.06 |
218,530.46 |
114,515.03 |
| 利润总额 |
3,351,428.46 |
803,299.47 |
-3,298,696.22 |
728,201.87 |
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