金鹰内需成长混合C(009969)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰内需成长混合C(009969)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,581,120.52	-17,515,464.60	-18,855,684.45	-57,538,327.94
利息合计	31,904.56	110,211.58	47,657.08	84,914.85
其中：存款利息收入	31,904.56	102,783.74	40,229.24	84,060.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	7,427.84	7,427.84	854.15
投资收益合计	1,664,991.26	-17,058,171.68	-15,831,790.80	-54,467,956.04
其中：股票投资收益	596,849.68	-18,731,870.66	-16,866,820.69	-56,619,523.69
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	31,407.85	31,407.85	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,068,141.58	1,642,291.13	1,003,622.04	2,151,567.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,882,332.48	-575,824.12	-3,075,165.28	-3,183,950.09
其他收入	1,892.22	8,319.62	3,614.55	28,663.34
费用	920,413.35	2,134,581.07	1,124,146.28	3,726,916.70
管理人报酬	614,176.72	1,433,350.31	758,568.31	2,648,164.41
基金托管费	102,362.81	238,891.68	126,428.04	441,360.70
销售服务费	130,008.11	313,327.86	165,075.78	487,743.63
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	73,865.71	149,011.22	74,074.15	149,647.96
利润总额	3,660,707.17	-19,650,045.67	-19,979,830.73	-61,265,244.64

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