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博时荣泰混合(009967)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,651,803.08	-2,077,500.60	-6,125,531.00	293,653.99
利息合计	344,323.65	190,861.98	374,434.24	182,686.74
其中：存款利息收入	54,714.34	28,110.71	48,099.51	26,311.58
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	289,609.31	162,751.27	326,334.73	156,375.16
投资收益合计	-2,940,721.07	-2,697,790.41	-4,629,924.83	320,360.71
其中：股票投资收益	-3,315,526.22	-3,118,755.08	-5,543,377.82	-282,370.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-453,815.48	-147,509.69	-116,454.58	-122,718.02
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-317,283.29	-235,380.92	-	-
股利收益	1,145,903.92	803,855.28	1,029,907.57	725,449.48
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	943,571.83	429,055.75	-1,872,185.18	-210,964.49
其他收入	1,022.51	372.08	2,144.77	1,571.03
费用	1,095,314.39	590,016.75	1,575,109.17	935,913.88
管理人报酬	833,401.80	429,814.86	1,210,684.57	706,306.64
基金托管费	138,900.33	71,635.78	226,421.37	141,261.24
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	123,000.00	88,563.12	138,000.00	88,343.16
利润总额	-2,747,117.47	-2,667,517.35	-7,700,640.17	-642,259.89

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