宝盈祥琪混合C(009966)利润分配表
| |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
4,187,253.17 |
5,557,477.50 |
-4,942,563.94 |
-1,965,414.62 |
| 利息合计 |
16,221.12 |
2,798.57 |
28,739.46 |
16,434.84 |
| 其中：存款利息收入 |
7,041.15 |
2,798.57 |
15,840.51 |
12,071.83 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
9,179.97 |
- |
12,898.95 |
4,363.01 |
| 投资收益合计 |
-7,202,472.21 |
806,802.05 |
125,350.43 |
-1,960,886.79 |
| 其中：股票投资收益 |
-11,113,802.06 |
-750,050.65 |
-3,816,372.81 |
-4,316,307.23 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 债券投资收益 |
1,813,602.03 |
767,816.07 |
1,904,669.34 |
878,148.99 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
- |
- |
| 股利收益 |
2,097,727.82 |
789,036.63 |
2,037,053.90 |
1,477,271.45 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
11,373,017.73 |
4,747,826.11 |
-5,096,688.81 |
-20,981.51 |
| 其他收入 |
486.53 |
50.77 |
34.98 |
18.84 |
| 费用 |
1,018,970.66 |
654,609.91 |
1,331,262.70 |
664,332.68 |
| 管理人报酬 |
653,387.30 |
412,589.93 |
837,871.92 |
420,305.89 |
| 基金托管费 |
217,795.72 |
137,529.94 |
279,290.65 |
140,101.97 |
| 销售服务费 |
1,894.54 |
1,022.23 |
3,092.28 |
1,809.59 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
24,442.73 |
17,013.54 |
36,655.06 |
10,896.11 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
24,442.73 |
17,013.54 |
36,655.06 |
10,896.11 |
| 其他费用 |
120,543.35 |
85,669.79 |
173,494.34 |
90,825.03 |
| 利润总额 |
3,168,282.51 |
4,902,867.59 |
-6,273,826.64 |
-2,629,747.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
