宝盈祥琪混合A(009965)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-1,258,885.21 |
4,187,253.17 |
5,557,477.50 |
-4,942,563.94 |
| 利息合计 |
7,365.48 |
16,221.12 |
2,798.57 |
28,739.46 |
| 其中：存款利息收入 |
2,430.33 |
7,041.15 |
2,798.57 |
15,840.51 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
4,935.15 |
9,179.97 |
- |
12,898.95 |
| 投资收益合计 |
-5,147,715.86 |
-7,202,472.21 |
806,802.05 |
125,350.43 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,418,987.18 |
-11,113,802.06 |
-750,050.65 |
-3,816,372.81 |
| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
232,276.28 |
1,813,602.03 |
767,816.07 |
1,904,669.34 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
38,995.04 |
2,097,727.82 |
789,036.63 |
2,037,053.90 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
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| 公允价值变动收益 |
3,881,439.26 |
11,373,017.73 |
4,747,826.11 |
-5,096,688.81 |
| 其他收入 |
25.91 |
486.53 |
50.77 |
34.98 |
| 费用 |
111,241.79 |
1,018,970.66 |
654,609.91 |
1,331,262.70 |
| 管理人报酬 |
81,239.58 |
653,387.30 |
412,589.93 |
837,871.92 |
| 基金托管费 |
27,079.91 |
217,795.72 |
137,529.94 |
279,290.65 |
| 销售服务费 |
583.26 |
1,894.54 |
1,022.23 |
3,092.28 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
24,442.73 |
17,013.54 |
36,655.06 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
24,442.73 |
17,013.54 |
36,655.06 |
| 其他费用 |
2,339.04 |
120,543.35 |
85,669.79 |
173,494.34 |
| 利润总额 |
-1,370,127.00 |
3,168,282.51 |
4,902,867.59 |
-6,273,826.64 |
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