银华多元机遇混合(009960)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 银华多元机遇混合(009960) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

银华多元机遇混合(009960)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-42,578,406.69	-78,222,380.47	-195,965,607.22	-69,734,898.03
利息合计	459,122.24	176,914.04	123,329.04	68,761.66
其中：存款利息收入	107,877.34	38,410.14	123,329.04	68,761.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	351,244.90	138,503.90	-	-
投资收益合计	-140,917,886.03	-137,121,311.86	-124,900,867.39	-69,228,169.48
其中：股票投资收益	-151,636,910.98	-142,716,734.41	-130,165,861.27	-73,075,822.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	424,284.87	231,993.33	995,981.53	665,257.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,294,740.08	5,363,429.22	4,269,012.35	3,182,395.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	97,877,883.89	58,720,892.79	-71,194,446.10	-579,349.41
其他收入	2,473.21	1,124.56	6,377.23	3,859.20
费用	8,031,981.04	4,168,988.91	13,326,953.87	8,065,257.15
管理人报酬	6,732,060.34	3,477,384.15	11,227,341.02	6,815,942.17
基金托管费	1,122,010.07	579,564.05	1,871,223.56	1,135,990.41
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,892.97	112,027.27	228,385.86	113,323.14
利润总额	-50,610,387.73	-82,391,369.38	-209,292,561.09	-77,800,155.18

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年