银华多元机遇混合(009960)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

银华多元机遇混合(009960)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	56,977,150.25	-42,578,406.69	-78,222,380.47	-195,965,607.22
利息合计	176,768.40	459,122.24	176,914.04	123,329.04
其中：存款利息收入	19,583.40	107,877.34	38,410.14	123,329.04
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	157,185.00	351,244.90	138,503.90	-
投资收益合计	31,267,298.26	-140,917,886.03	-137,121,311.86	-124,900,867.39
其中：股票投资收益	26,421,242.54	-151,636,910.98	-142,716,734.41	-130,165,861.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	263,605.72	424,284.87	231,993.33	995,981.53
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,582,450.00	10,294,740.08	5,363,429.22	4,269,012.35
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	25,530,446.98	97,877,883.89	58,720,892.79	-71,194,446.10
其他收入	2,636.61	2,473.21	1,124.56	6,377.23
费用	3,979,032.22	8,031,981.04	4,168,988.91	13,326,953.87
管理人报酬	3,331,755.78	6,732,060.34	3,477,384.15	11,227,341.02
基金托管费	555,292.61	1,122,010.07	579,564.05	1,871,223.56
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	91,983.83	177,892.97	112,027.27	228,385.86
利润总额	52,998,118.03	-50,610,387.73	-82,391,369.38	-209,292,561.09

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