长安鑫悦消费混合C(009959)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长安鑫悦消费混合C(009959)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	23,223,341.95	-32,778,271.05	-68,082,137.62	20,426,775.41
利息合计	212,815.38	129,885.04	288,769.99	158,945.23
其中：存款利息收入	178,692.44	98,431.75	263,811.36	151,068.23
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	34,122.94	31,453.29	24,958.63	7,877.00
投资收益合计	289,799.14	-24,390,352.21	-18,801,666.66	1,763,774.61
其中：股票投资收益	-7,254,870.54	-28,858,776.05	-23,896,033.51	-2,160,480.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,544,669.68	4,468,423.84	5,094,366.85	3,924,255.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	22,710,131.05	-8,520,756.92	-49,595,636.67	18,484,917.10
其他收入	10,596.38	2,953.04	26,395.72	19,138.47
费用	6,325,261.68	3,298,136.74	9,723,602.95	5,609,835.10
管理人报酬	4,905,644.94	2,551,504.55	7,729,932.39	4,512,584.45
基金托管费	817,607.42	425,250.75	1,178,196.08	661,845.75
销售服务费	469,886.49	246,677.34	645,384.63	351,073.98
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	132,000.00	74,590.88	170,000.00	84,302.56
利润总额	16,898,080.27	-36,076,407.79	-77,805,740.57	14,816,940.31

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