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基金公告

广发鑫裕混合C(009955)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-2,569,184.82	-9,628,587.26	-3,499,307.03	18,861,166.91
利息合计	39,706.83	17,510.54	80,487.97	55,258.52
其中：存款利息收入	22,695.47	13,736.64	80,487.97	55,258.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,011.36	3,773.90	-	-
投资收益合计	-44,782,736.35	-48,129,525.37	11,594,220.09	17,791,849.79
其中：股票投资收益	-46,667,995.60	-49,362,288.34	-1,149,188.81	10,093,547.29
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,234,064.34	955,249.88	6,648,548.87	2,955,105.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	651,194.91	277,513.09	6,094,860.03	4,743,197.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	41,772,560.48	38,330,224.19	-16,336,563.67	-36,008.04
其他收入	401,284.22	153,203.38	1,162,548.58	1,050,066.64
费用	690,801.92	471,901.78	8,388,090.98	4,650,697.53
管理人报酬	382,400.21	248,772.53	4,252,919.07	2,423,193.52
基金托管费	95,600.06	62,193.12	1,063,229.78	605,798.38
销售服务费	21,624.09	19,887.25	474,903.85	274,714.19
交易费用	-	-	-	-
利息支出	21,952.18	21,942.07	2,340,661.71	1,207,514.89
其中：卖出回购金融资产支出	21,952.18	21,942.07	2,340,661.71	1,207,514.89
其他费用	168,460.18	118,352.14	233,916.82	127,336.11
利润总额	-3,259,986.74	-10,100,489.04	-11,887,398.01	14,210,469.38

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