北信瑞丰优选成长(009954)利润分配表-基金频道-证券之星

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北信瑞丰优选成长(009954)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-4,406,713.34	-5,984,320.06	-6,544,433.77	-3,022,932.05
利息合计	7,732.64	3,985.89	10,963.97	5,934.82
其中：存款利息收入	7,732.64	3,985.89	10,963.97	5,934.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-4,931,852.73	-230,222.68	2,236,985.14	2,373,437.75
其中：股票投资收益	-5,742,162.36	-576,475.48	1,585,663.34	1,897,886.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	810,309.63	346,252.80	651,321.80	475,551.70
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	382,046.32	-5,794,091.63	-8,884,025.83	-5,461,285.37
其他收入	135,360.43	36,008.36	91,642.95	58,980.75
费用	470,236.06	264,342.79	772,955.47	472,165.28
管理人报酬	376,697.57	201,093.64	611,144.09	352,589.88
基金托管费	62,782.83	33,515.61	101,857.37	58,765.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	30,755.66	29,733.54	59,954.01	60,810.38
利润总额	-4,876,949.40	-6,248,662.85	-7,317,389.24	-3,495,097.33

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