华泰柏瑞锦乾债券(009953)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
97,852,345.09 |
51,795,014.71 |
62,606,762.32 |
41,527,114.05 |
| 利息合计 |
979,718.62 |
958,226.83 |
160,401.23 |
1,122.01 |
| 其中：存款利息收入 |
93,459.94 |
72,742.26 |
4,654.23 |
1,122.01 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
886,258.68 |
885,484.57 |
155,747.00 |
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| 投资收益合计 |
69,913,472.11 |
35,822,339.52 |
56,801,010.92 |
29,255,318.95 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
69,913,472.11 |
35,822,339.52 |
56,801,010.92 |
29,255,318.95 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
26,959,152.00 |
15,014,446.00 |
5,645,289.73 |
12,270,661.96 |
| 其他收入 |
2.36 |
2.36 |
60.44 |
11.13 |
| 费用 |
14,106,437.74 |
7,841,871.76 |
13,574,017.74 |
8,630,753.24 |
| 管理人报酬 |
6,077,321.65 |
3,035,996.99 |
5,271,115.69 |
3,069,603.16 |
| 基金托管费 |
1,012,886.90 |
505,999.48 |
878,519.26 |
511,600.50 |
| 销售服务费 |
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| 交易费用 |
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| 利息支出 |
6,789,029.19 |
4,176,849.15 |
7,177,182.79 |
4,926,811.23 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
6,789,029.19 |
4,176,849.15 |
7,177,182.79 |
4,926,811.23 |
| 其他费用 |
227,200.00 |
123,026.14 |
247,200.00 |
122,738.35 |
| 利润总额 |
83,745,907.35 |
43,953,142.95 |
49,032,744.58 |
32,896,360.81 |
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