广发稳健回报混合A(009951)利润分配表-基金频道-证券之星

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广发稳健回报混合A(009951)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-152,406,639.96	-228,890,789.21	-232,767,194.79	-96,336,000.61
利息合计	22,701,731.07	11,478,009.17	23,937,829.13	10,608,965.44
其中：存款利息收入	2,140,089.56	1,239,503.83	1,992,106.03	973,051.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	20,561,641.51	10,238,505.34	21,945,723.10	9,635,913.98
投资收益合计	-499,860,369.42	-273,562,111.21	-110,990,395.08	-148,396,298.64
其中：股票投资收益	-567,523,065.00	-310,256,155.27	-192,688,700.12	-198,256,463.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	21,496,951.84	9,160,362.02	45,921,939.44	25,640,891.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	46,165,743.74	27,533,682.04	35,776,365.60	24,219,273.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	324,719,853.87	33,183,743.24	-145,744,939.84	41,430,123.71
其他收入	32,144.52	9,569.59	30,311.00	21,208.88
费用	66,955,778.72	34,610,887.30	94,398,681.17	54,125,947.85
管理人报酬	55,047,729.84	28,455,266.81	77,861,724.64	44,772,309.51
基金托管费	9,174,621.74	4,742,544.52	12,976,954.11	7,462,051.59
销售服务费	2,446,418.78	1,274,216.09	3,246,745.13	1,730,355.34
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	256,510.98	125,056.60	248,831.39	125,056.97
利润总额	-219,362,418.68	-263,501,676.51	-327,165,875.96	-150,461,948.46

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