财通资管均衡价值一年持有期混合(009950)利润分配表-基金频道-证券之星

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财通资管均衡价值一年持有期混合(009950)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	95,870,758.29	-16,876,917.09	-137,985,710.98	-411,280,196.73
利息合计	311,007.18	585,025.02	265,164.35	435,737.37
其中：存款利息收入	311,007.18	585,025.02	265,164.35	435,737.37
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	130,399,560.16	-608,681,082.51	-666,874,054.47	-175,679,152.79
其中：股票投资收益	125,446,954.04	-622,774,821.33	-674,915,053.61	-188,748,777.70
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	546,687.34	3,616.91	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,952,606.12	13,547,051.48	8,037,382.23	13,069,624.91
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-34,839,809.05	591,219,140.40	528,623,179.14	-236,036,781.31
其他收入	-	-	-	-
费用	7,411,195.30	15,491,348.30	7,907,338.82	29,613,304.30
管理人报酬	6,273,078.55	13,120,053.63	6,689,357.34	25,203,803.49
基金托管费	1,045,513.14	2,186,675.65	1,114,892.93	4,200,633.84
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	92,603.61	184,506.37	103,069.44	208,866.97
利润总额	88,459,562.99	-32,368,265.39	-145,893,049.80	-440,893,501.03

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