浦银安盛稳健丰利债券C(009944)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

浦银安盛稳健丰利债券C(009944)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,592,853.21	20,429,891.82	9,874,671.66	8,111,769.34
利息合计	118,230.12	335,130.57	170,761.92	862,940.29
其中：存款利息收入	6,934.36	41,748.51	21,575.17	73,468.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	111,295.76	293,382.06	149,186.75	789,471.42
投资收益合计	4,949,895.64	16,091,286.55	3,567,985.66	1,486,055.88
其中：股票投资收益	-2,158,447.79	3,713,422.95	-1,929,773.62	-17,898,781.53
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	6,667,619.09	11,121,880.09	4,590,780.32	17,800,488.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	440,724.34	1,255,983.51	906,978.96	1,584,349.36
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-494,787.46	4,003,411.30	6,135,908.83	5,762,771.01
其他收入	19,514.91	63.40	15.25	2.16
费用	1,541,690.67	3,225,061.83	1,628,421.51	6,311,463.00
管理人报酬	1,088,403.33	2,270,512.97	1,166,415.48	4,709,129.08
基金托管费	272,100.81	567,628.15	291,603.82	1,177,282.35
销售服务费	51,733.78	79,153.88	49,822.40	140,990.13
交易费用	-	-	-	-
利息支出	23,615.98	92,368.72	8,219.29	13,299.92
其中：卖出回购金融资产支出	23,615.98	92,368.72	8,219.29	13,299.92
其他费用	102,902.56	207,200.00	108,107.60	247,200.00
利润总额	3,051,162.54	17,204,829.99	8,246,250.15	1,800,306.34

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