格林稳健价值混合A(009940)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-4,143,543.27 |
-4,164,077.83 |
-8,626,163.40 |
-4,853,004.61 |
| 利息合计 |
11,081.32 |
5,956.93 |
14,486.49 |
7,635.45 |
| 其中：存款利息收入 |
11,044.31 |
5,919.92 |
14,486.49 |
7,635.45 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
37.01 |
37.01 |
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| 投资收益合计 |
-13,789,298.50 |
-1,402,385.44 |
-6,641,244.26 |
-2,284,344.21 |
| 其中：股票投资收益 |
-15,381,865.41 |
-2,285,314.83 |
-8,172,740.72 |
-3,374,618.15 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,592,566.91 |
882,929.39 |
1,531,496.46 |
1,090,273.94 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,631,271.26 |
-2,768,245.85 |
-2,000,719.60 |
-2,576,865.21 |
| 其他收入 |
3,402.65 |
596.53 |
1,313.97 |
569.36 |
| 费用 |
883,804.80 |
473,940.64 |
1,337,205.83 |
748,471.50 |
| 管理人报酬 |
618,191.41 |
326,270.25 |
970,076.50 |
557,071.01 |
| 基金托管费 |
103,031.84 |
54,378.35 |
138,418.58 |
74,276.20 |
| 销售服务费 |
75,986.55 |
40,253.06 |
101,991.23 |
54,227.70 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
86,595.00 |
53,038.98 |
126,719.52 |
62,896.59 |
| 利润总额 |
-5,027,348.07 |
-4,638,018.47 |
-9,963,369.23 |
-5,601,476.11 |
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