南方创新驱动混合C(009930)利润分配表-基金频道-证券之星

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南方创新驱动混合C(009930)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	380,539,634.25	191,666,131.11	-671,559,712.47	-178,107,339.26
利息合计	587,142.13	226,628.16	572,803.02	313,442.85
其中：存款利息收入	539,882.96	183,808.71	472,666.20	267,890.26
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	47,259.17	42,819.45	100,136.82	45,552.59
投资收益合计	-213,884,989.57	-224,534,869.37	-572,342,760.90	-252,753,738.05
其中：股票投资收益	-278,494,157.55	-271,229,034.80	-622,860,277.93	-288,890,855.49
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,361,670.94	861,964.84	5,686,980.54	2,465,373.04
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	63,247,497.04	45,832,200.59	44,830,536.49	33,671,744.40
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	593,777,387.24	415,954,309.64	-99,813,946.60	74,315,336.14
其他收入	60,094.45	20,062.68	24,192.01	17,619.80
费用	40,759,205.20	20,417,890.22	56,420,895.23	33,448,753.46
管理人报酬	33,111,518.88	16,579,274.34	46,095,702.78	27,450,739.52
基金托管费	5,518,586.52	2,763,212.35	7,682,617.20	4,575,123.28
销售服务费	1,891,577.00	955,519.41	2,355,986.40	1,278,226.87
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	237,521.13	119,882.47	286,541.72	144,633.65
利润总额	339,780,429.05	171,248,240.89	-727,980,607.70	-211,556,092.72

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