南方创新驱动混合A(009929)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方创新驱动混合A(009929)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,599,079.72	380,539,634.25	191,666,131.11	-671,559,712.47
利息合计	326,679.06	587,142.13	226,628.16	572,803.02
其中：存款利息收入	326,679.06	539,882.96	183,808.71	472,666.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	47,259.17	42,819.45	100,136.82
投资收益合计	28,546,790.65	-213,884,989.57	-224,534,869.37	-572,342,760.90
其中：股票投资收益	-12,182,245.70	-278,494,157.55	-271,229,034.80	-622,860,277.93
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-16,568.63	1,361,670.94	861,964.84	5,686,980.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	40,745,604.98	63,247,497.04	45,832,200.59	44,830,536.49
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-11,304,458.11	593,777,387.24	415,954,309.64	-99,813,946.60
其他收入	30,068.12	60,094.45	20,062.68	24,192.01
费用	19,836,349.05	40,759,205.20	20,417,890.22	56,420,895.23
管理人报酬	16,110,644.62	33,111,518.88	16,579,274.34	46,095,702.78
基金托管费	2,685,107.44	5,518,586.52	2,763,212.35	7,682,617.20
销售服务费	906,376.06	1,891,577.00	955,519.41	2,355,986.40
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	134,220.68	237,521.13	119,882.47	286,541.72
利润总额	-2,237,269.33	339,780,429.05	171,248,240.89	-727,980,607.70

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