中银中债1-5年国开债指数(009924)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

中银中债1-5年国开债指数(009924)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,714,347.07	130,234,346.84	57,967,958.07	63,919,553.43
利息合计	725,474.82	108,274.56	38,395.67	890,672.51
其中：存款利息收入	20,953.29	19,320.78	13,819.22	47,642.78
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	704,521.53	88,953.78	24,576.45	843,029.73
投资收益合计	37,870,084.53	103,265,347.44	50,433,578.38	61,138,435.70
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	37,870,084.53	103,265,347.44	50,433,578.38	61,138,435.70
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-24,930,949.24	26,860,703.19	7,495,982.77	1,890,442.47
其他收入	49,736.96	21.65	1.25	2.75
费用	3,666,536.15	9,030,502.57	5,169,771.09	7,023,301.38
管理人报酬	1,783,711.07	3,203,527.89	1,602,297.95	3,198,095.39
基金托管费	594,570.39	1,067,842.57	534,099.29	1,066,031.72
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,119,369.23	4,241,579.32	2,770,008.69	2,210,133.39
其中：卖出回购金融资产支出	1,119,369.23	4,241,579.32	2,770,008.69	2,210,133.39
其他费用	168,885.46	517,552.79	263,365.16	547,009.53
利润总额	10,047,810.92	121,203,844.27	52,798,186.98	56,896,252.05

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