华夏鼎富债券C(009923)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华夏鼎富债券C(009923)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	19,527,691.89	30,661,831.53	26,070,726.43	65,322,372.08
利息合计	1,472,858.09	525,276.59	62,959.83	48,625.73
其中：存款利息收入	62,187.76	397,581.40	45,908.74	43,190.13
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,410,670.33	127,695.19	17,051.09	5,435.60
投资收益合计	14,709,838.41	31,499,337.16	28,303,702.90	55,836,438.32
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,709,838.41	31,499,337.16	28,303,702.90	55,836,438.32
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,344,995.39	-1,362,782.22	-2,295,936.30	9,437,308.03
其他收入	-	-	-	-
费用	4,401,499.01	4,746,557.11	4,001,342.75	16,135,246.25
管理人报酬	3,039,067.14	1,800,163.39	1,276,166.06	6,250,217.35
基金托管费	1,013,022.34	600,054.47	425,388.69	2,083,405.78
销售服务费	37.99	82.32	41.18	95.65
交易费用	-	-	-	-
利息支出	194,724.63	2,220,600.63	2,181,997.82	7,532,459.31
其中：卖出回购金融资产支出	194,724.63	2,220,600.63	2,181,997.82	7,532,459.31
其他费用	117,545.15	125,656.30	117,749.00	269,068.16
利润总额	15,126,192.88	25,915,274.42	22,069,383.68	49,187,125.83

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