华夏鼎富债券C(009923)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 华夏鼎富债券C(009923) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

华夏鼎富债券C(009923)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	30,661,831.53	26,070,726.43	65,322,372.08	39,501,736.53
利息合计	525,276.59	62,959.83	48,625.73	31,644.42
其中：存款利息收入	397,581.40	45,908.74	43,190.13	26,208.82
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	127,695.19	17,051.09	5,435.60	5,435.60
投资收益合计	31,499,337.16	28,303,702.90	55,836,438.32	30,999,013.93
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	31,499,337.16	28,303,702.90	55,836,438.32	30,999,013.93
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,362,782.22	-2,295,936.30	9,437,308.03	8,471,078.18
其他收入	-	-	-	-
费用	4,746,557.11	4,001,342.75	16,135,246.25	8,283,325.22
管理人报酬	1,800,163.39	1,276,166.06	6,250,217.35	3,078,935.72
基金托管费	600,054.47	425,388.69	2,083,405.78	1,026,311.90
销售服务费	82.32	41.18	95.65	49.69
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,220,600.63	2,181,997.82	7,532,459.31	4,038,536.14
其中：卖出回购金融资产支出	2,220,600.63	2,181,997.82	7,532,459.31	4,038,536.14
其他费用	125,656.30	117,749.00	269,068.16	139,491.77
利润总额	25,915,274.42	22,069,383.68	49,187,125.83	31,218,411.31

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年