上银核心成长混合C(009919)利润分配表-基金频道-证券之星

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上银核心成长混合C(009919)利润分配表

单位：元

	2023-06-30	2022-12-31	2022-06-30	2021-12-31
收入	-895,541.26	-5,245,009.56	-2,211,284.58	-1,531,176.35
利息合计	7,071.29	8,123.19	3,449.57	43,425.52
其中：存款利息收入	7,071.29	8,123.19	3,449.57	36,878.68
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	6,546.84
投资收益合计	-2,315,395.59	-4,450,044.52	-2,951,851.52	-1,801,359.86
其中：股票投资收益	-2,365,664.90	-4,635,560.16	-3,075,870.09	-1,995,580.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	50,269.31	185,515.64	124,018.57	194,220.38
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,407,057.21	-813,632.91	735,985.64	19,019.67
其他收入	5,725.83	10,544.68	1,131.73	207,738.32
费用	158,722.64	449,650.88	250,762.77	1,306,072.08
管理人报酬	83,071.26	187,410.65	103,472.79	420,611.68
基金托管费	8,307.13	18,741.08	10,347.25	42,061.12
销售服务费	9,203.00	18,499.15	10,079.27	37,121.63
交易费用	-	-	-	761,277.65
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	58,141.25	225,000.00	126,863.46	45,000.00
利润总额	-1,054,263.90	-5,694,660.44	-2,462,047.35	-2,837,248.43

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