格林泓利增强债券A(009916)利润分配表-基金频道-证券之星

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格林泓利增强债券A(009916)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-8,529,850.45	-8,531,289.46	-258,086.25	15,794,285.78
利息合计	82,456.25	81,017.24	334,577.07	198,429.27
其中：存款利息收入	20,627.04	19,188.03	55,527.19	36,064.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	61,829.21	61,829.21	279,049.88	162,364.93
投资收益合计	-12,179,769.21	-12,179,769.21	-24,796,217.03	-9,328,167.67
其中：股票投资收益	-14,288,801.51	-14,288,801.51	-16,291,850.10	1,627,472.96
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,095,376.39	2,095,376.39	-9,199,462.66	-11,654,433.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	13,655.91	13,655.91	695,095.73	698,792.54
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,567,462.51	3,567,462.51	24,203,553.71	24,924,024.18
其他收入	-	-	-	-
费用	1,263,894.58	1,276,713.52	3,840,362.07	1,785,143.84
管理人报酬	286,480.41	286,480.41	970,243.92	542,434.04
基金托管费	96,055.67	95,818.42	323,414.62	180,811.36
销售服务费	383,436.38	382,509.07	1,149,907.21	580,529.97
交易费用	-	-	-	-
利息支出	431,943.82	431,943.82	1,173,225.06	369,478.43
其中：卖出回购金融资产支出	431,943.82	431,943.82	1,173,225.06	369,478.43
其他费用	63,523.10	77,506.60	217,400.00	108,060.15
利润总额	-9,793,745.03	-9,808,002.98	-4,098,448.32	14,009,141.94

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